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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 1 428.00 | 46.00 | 1 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 225.00 | 1 428.00 | 7 797.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 161.00 | 1 428.00 | 57 734.00 | 59 161.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 265.00 | | | -39 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 918.00 | | 297.00 | 118 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 990.00 | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 990.00 | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 444.00 | | 297.00 | 117 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 491.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 491.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970.00 | 12 220.00 | 7 750.00 | 19 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 592.00 | | | 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | | | 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |