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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 366.00 | 885.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 796.00 | 1 500.00 | 1 205 296.00 | 1 206 796.00 |
BT Marchandises | 35 268.00 | 1 298.00 | 33 971.00 | 35 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 522.00 | | 99 522.00 | 99 522.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
CF Disponibilités | 594 290.00 | | 594 290.00 | 594 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 895.00 | 1 298.00 | 815 597.00 | 816 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 691.00 | 2 798.00 | 2 020 893.00 | 2 023 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 181 911.00 | | 1 181 911.00 | 1 181 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 55 108.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 022.00 | 698 174.00 | | 743 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 838.00 | 139 741.00 | | 130 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 861.00 | 1 893 022.00 | | 1 973 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 9 950.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 4 910.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 34 288.00 | 38 343.00 | | 34 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 032.00 | 87 509.00 | | 47 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 893.00 | 1 980 531.00 | | 2 020 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 032.00 | 53 203.00 | | 41 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 491 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 263.00 | 38 249.00 | | 33 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 189.00 | 599 151.00 | | 577 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 351.00 | 459 410.00 | | 446 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 838.00 | 139 741.00 | | 130 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 882.00 | | | 1 239 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 086.00 | 1 206 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 086.00 | 1 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 411.00 | | | 1 204 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 910.00 | 3 333.00 | 13 742.00 | 11 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 70.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 613.00 | 3 263.00 | 13 742.00 | 11 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |