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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 436.00 | 815.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 968.00 | 742.00 | 1 205 226.00 | 1 205 968.00 |
BT Marchandises | 27 926.00 | 1 215.00 | 26 711.00 | 27 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 759.00 | | 114 759.00 | 114 759.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 729.00 | 1 911.00 | 98 818.00 | 100 729.00 |
CF Disponibilités | 613 465.00 | | 613 465.00 | 613 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 006.00 | 3 126.00 | 882 879.00 | 886 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 974.00 | 3 869.00 | 2 088 106.00 | 2 091 974.00 |
CU Autres participations | 1 181 911.00 | | 1 181 911.00 | 1 181 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 861.00 | | | 813 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 034.00 | | | 2 054 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 106.00 | | | 2 088 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 796.00 | | | 1 206 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 1 205 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 411.00 | | | 1 204 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 70.00 | 828.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 70.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | 828.00 | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |