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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 316.00 | 59 908.00 | 409.00 | 60 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 781.00 | 68 373.00 | 409.00 | 68 781.00 |
BT Marchandises | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 063.00 | 5 450.00 | 147 613.00 | 153 063.00 |
BZ Autres créances | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 301.00 | 5 450.00 | 431 852.00 | 437 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 082.00 | 73 822.00 | 432 260.00 | 506 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 115 318.00 | 121 947.00 | | 115 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 049.00 | -6 629.00 | | -60 049.00 |
DL TOTAL (I) | 139 116.00 | 199 165.00 | | 139 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 906.00 | 13 427.00 | | 13 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 632.00 | 239 162.00 | | 268 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | 8 423.00 | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 2 291.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 144.00 | 263 303.00 | | 293 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 260.00 | 462 468.00 | | 432 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 847.00 | 22 875.00 | 326 722.00 | 303 847.00 |
FG Production vendue services | 13 955.00 | 750.00 | 14 705.00 | 13 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 802.00 | 23 625.00 | 341 427.00 | 317 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 25 300.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 25 300.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 25 300.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 042.00 | 348 184.00 | | 349 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 091.00 | 354 814.00 | | 409 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 049.00 | -6 629.00 | | -60 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 992.00 | | |