| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 526.00 | 60 675.00 | 851.00 | 61 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 991.00 | 69 140.00 | 851.00 | 69 991.00 |
BT Marchandises | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 479.00 | 20 064.00 | 153 416.00 | 173 479.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 131 749.00 | | 131 749.00 | 131 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 268.00 | 20 064.00 | 400 204.00 | 420 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 259.00 | 89 204.00 | 401 054.00 | 490 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 55 269.00 | 115 318.00 | | 55 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | -60 049.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 156 397.00 | 139 116.00 | | 156 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 13 906.00 | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 879.00 | 268 632.00 | | 207 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 360.00 | 4 108.00 | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | 6 497.00 | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 657.00 | 293 144.00 | | 244 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 054.00 | 432 260.00 | | 401 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 253.00 | 6 492.00 | 397 744.00 | 391 253.00 |
FG Production vendue services | 14 893.00 | 122.00 | 15 015.00 | 14 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 146.00 | 6 614.00 | 412 759.00 | 406 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 514.00 | 349 042.00 | | 420 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 233.00 | 409 091.00 | | 403 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 281.00 | -60 049.00 | | 17 281.00 |