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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 4 406.00 | 9 407.00 | 13 813.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 707.00 | 13 697.00 | 53 010.00 | 66 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 107.00 | 18 103.00 | 165 004.00 | 183 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 240.00 | 905.00 | 155 335.00 | 156 240.00 |
BZ Autres créances | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
CF Disponibilités | 787 968.00 | | 787 968.00 | 787 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 866.00 | 905.00 | 1 029 962.00 | 1 030 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 973.00 | 19 007.00 | 1 194 966.00 | 1 213 973.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 750.00 | 5 023.00 | | 7 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 003.00 | 192 726.00 | | 193 003.00 |
DL TOTAL (I) | 644 752.00 | 641 750.00 | | 644 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 2 920.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 012.00 | 411 855.00 | | 383 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 174.00 | 83 493.00 | | 76 174.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 905.00 | | 3 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 800.00 | 82 987.00 | | 84 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 214.00 | 582 161.00 | | 550 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 966.00 | 1 223 911.00 | | 1 194 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 634.00 | 579 240.00 | | 547 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 247.00 | | 71 388.00 | 166 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 26 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 528.00 | 183 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 885.00 | 90 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 661.00 | 66 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 963.00 | | 10 960.00 | 82 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | | 57 053.00 | 58 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | | 3 375.00 | 24 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 435.00 | 7 213.00 | 52 546.00 | 63 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | 1 553.00 | 3 885.00 | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 697.00 | 5 661.00 | 48 661.00 | 56 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 012.00 | 383 012.00 | | 383 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 609.00 | 242 898.00 | 3 710.00 | 246 609.00 |
VW T.V.A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 634.00 | 547 634.00 | | 547 634.00 |