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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 11 712.00 | 2 101.00 | 13 813.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 554.00 | 37 052.00 | 31 502.00 | 68 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 006.00 | 48 765.00 | 136 241.00 | 185 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 378.00 | 18 031.00 | 165 346.00 | 183 378.00 |
BZ Autres créances | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CF Disponibilités | 1 076 670.00 | | 1 076 670.00 | 1 076 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 038.00 | 18 031.00 | 1 315 007.00 | 1 333 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 043.00 | 66 796.00 | 1 451 248.00 | 1 518 043.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 897.00 | 20 752.00 | | 211 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 326.00 | 191 145.00 | | 184 326.00 |
DL TOTAL (I) | 840 223.00 | 655 897.00 | | 840 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 542.00 | 367 359.00 | | 398 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 781.00 | 138 201.00 | | 116 781.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 5 036.00 | | 2 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 344.00 | 88 138.00 | | 91 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 025.00 | 600 365.00 | | 611 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 248.00 | 1 256 262.00 | | 1 451 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 025.00 | 598 985.00 | | 611 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 702.00 | | 5 928.00 | 184 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 185 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 68 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 302.00 | | 5 877.00 | 68 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 363.00 | | 51.00 | 26 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 892.00 | 18 497.00 | 5 625.00 | 35 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 3 653.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 833.00 | 14 844.00 | 5 625.00 | 27 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 766.00 | 265.00 | | 17 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 766.00 | 265.00 | | 17 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 766.00 | 265.00 | | 17 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 542.00 | 398 542.00 | | 398 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VB T. V. A. | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 129.00 | 256 368.00 | 3 761.00 | 260 129.00 |
VW T.V.A. | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 025.00 | 611 025.00 | | 611 025.00 |