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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 864.00 | 66 039.00 | 89 825.00 | 155 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 317.00 | 76 797.00 | 121 520.00 | 198 317.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 515.00 | 76 797.00 | 134 718.00 | 211 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 718.00 | | | 134 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 364.00 | | 299 364.00 | 299 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 364.00 | | 299 364.00 | 299 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 849.00 | | | 313 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 546.00 | | | 309 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 317.00 | | | 198 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 260.00 | 22 537.00 | | 54 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 260.00 | 22 537.00 | | 54 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 666.00 | 4 510.00 | 23 156.00 | 27 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 681.00 | 10 476.00 | 1 205.00 | 11 681.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 900.00 | 13 743.00 | 23 156.00 | 36 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
ST Autres comptes | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 364.00 | | | 299 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 405.00 | | | 110 405.00 |