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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 778.00 | 158 127.00 | 203 651.00 | 361 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 231.00 | 168 885.00 | 235 346.00 | 404 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CF Disponibilités | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 821.00 | 168 885.00 | 416 936.00 | 585 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 69 366.00 | 59 283.00 | | 69 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 635.00 | 10 082.00 | | -22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 87 815.00 | 110 451.00 | | 87 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 561.00 | 55 235.00 | | 279 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 128.00 | 4 339.00 | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 9 962.00 | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 054.00 | 39 781.00 | | 14 054.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 121.00 | 109 317.00 | | 329 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 936.00 | 219 768.00 | | 416 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 198.00 | 77 036.00 | | 127 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 081.00 | | 174 150.00 | 230 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 386.00 | | 174 150.00 | 198 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 878.00 | 36 007.00 | | 132 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 878.00 | 36 007.00 | | 132 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 561.00 | 77 638.00 | 201 923.00 | 279 561.00 |
VI Groupe et associés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 150.00 | 49 945.00 | 1 205.00 | 51 150.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 121.00 | 127 198.00 | 201 923.00 | 329 121.00 |