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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 425.00 | 91 316.00 | 31 108.00 | 122 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 076.00 | 55 976.00 | 14 099.00 | 70 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 156.00 | 147 292.00 | 52 863.00 | 200 156.00 |
BT Marchandises | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 653.00 | | 155 653.00 | 155 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 794.00 | | 256 794.00 | 256 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 950.00 | 147 292.00 | 309 657.00 | 456 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
DH Report à nouveau | 98 985.00 | 97 054.00 | | 98 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 610.00 | 1 931.00 | | 4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 244 025.00 | 239 415.00 | | 244 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 158.00 | 16 784.00 | | 13 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 4 009.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 647.00 | | 18 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 838.00 | 28 244.00 | | 29 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 632.00 | 67 685.00 | | 65 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 657.00 | 307 100.00 | | 309 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 177.00 | 67 685.00 | | 56 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 384.00 | | 220 384.00 | 220 384.00 |
FG Production vendue services | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 178.00 | | 262 178.00 | 262 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | 70.00 | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 70.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 2 770.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 2 770.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -2 699.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 94.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 256.00 | 274 374.00 | | 264 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 645.00 | 272 443.00 | | 259 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 610.00 | 1 931.00 | | 4 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 641.00 | | 12 515.00 | 187 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 013.00 | | 12 488.00 | 180 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 27.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 195.00 | 24 097.00 | | 123 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 195.00 | 24 097.00 | | 123 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 145.00 | 3 690.00 | 9 455.00 | 13 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VP Divers | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 633.00 | 56 178.00 | 9 455.00 | 65 633.00 |