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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 067.00 | 180 847.00 | 30 219.00 | 211 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 745.00 | 180 847.00 | 37 898.00 | 218 745.00 |
060 Stock marchandises | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
084 Disponibilités | 187 767.00 | | 187 767.00 | 187 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 383.00 | | 281 383.00 | 281 383.00 |
110 Total général Actif | 500 129.00 | 180 847.00 | 319 281.00 | 500 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 115 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 060.00 | 217 921.00 | | 211 060.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 445.00 | 44 466.00 | | 49 445.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 508.00 | 262 408.00 | | 260 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 683.00 | 138 430.00 | | 123 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 062.00 | -4 158.00 | | 6 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 265.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 491.00 | 29 803.00 | | 34 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 2 865.00 | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 281.00 | 49 025.00 | | 51 281.00 |
252 Charges sociales | 18 333.00 | 17 419.00 | | 18 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 319.00 | 17 235.00 | | 16 319.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 62.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 136.00 | 250 680.00 | | 253 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 372.00 | 11 728.00 | | 7 372.00 |
280 Produits financiers | 566.00 | 395.00 | | 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 923.00 | 33.00 | | 3 923.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 324.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 2 168.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 208.00 | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 194.00 | 8 457.00 | | 9 194.00 |