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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339.00 | 189.00 | 150.00 | 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 650 474.00 | | 650 474.00 | 650 474.00 |
CF Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 946.00 | | 657 946.00 | 657 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 285.00 | 189.00 | 658 096.00 | 658 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 320 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 989.00 | 5 703.00 | | 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 705.00 | 5 287.00 | | 182 705.00 |
DL TOTAL (I) | 590 695.00 | 407 989.00 | | 590 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 5 893.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 104.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 39 369.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 721.00 | 50 288.00 | | 61 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 401.00 | 95 654.00 | | 67 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 096.00 | 503 643.00 | | 658 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 5 893.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 356.00 | | 10 109.00 | 1 293 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 126.00 | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 392.00 | 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 735.00 | | | 260 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 471.00 | | 10 109.00 | 1 032 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 130.00 | 23 079.00 | 972 021.00 | 949 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 130.00 | 23 079.00 | 972 021.00 | 949 130.00 |