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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 740.00 | | 575 740.00 | 575 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 398.00 | 43 805.00 | 61 592.00 | 105 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 677.00 | 80 447.00 | 103 230.00 | 183 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 140.00 | 124 252.00 | 740 888.00 | 865 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 448 192.00 | | 448 192.00 | 448 192.00 |
CF Disponibilités | 146 529.00 | | 146 529.00 | 146 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 114.00 | | 607 114.00 | 607 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 254.00 | 124 252.00 | 1 348 002.00 | 1 472 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 623.00 | -307.00 | | -70 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 666.00 | -70 316.00 | | 71 666.00 |
DL TOTAL (I) | 588 043.00 | 516 377.00 | | 588 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 576.00 | 763 347.00 | | 655 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 50 580.00 | | 33 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 608.00 | 33 602.00 | | 50 608.00 |
EA Autres dettes | 19 549.00 | 2 372.00 | | 19 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 958.00 | 849 900.00 | | 759 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 002.00 | 1 366 278.00 | | 1 348 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 265.00 | 205 556.00 | | 217 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 747.00 | | 20 392.00 | 844 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 740.00 | | | 575 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 682.00 | | 20 392.00 | 268 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 050.00 | 72 202.00 | | 52 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 050.00 | 72 202.00 | | 52 050.00 |