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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 383.00 | 30 057.00 | 1 326.00 | 31 383.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
AN Terrains | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 120.00 | 249 630.00 | 116 490.00 | 366 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 796.00 | 213 082.00 | 38 713.00 | 251 796.00 |
AX Avances et acomptes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 174.00 | 506 810.00 | 301 364.00 | 808 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 028.00 | | 228 028.00 | 228 028.00 |
BN En cours de production de biens | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 230.00 | 35 647.00 | 642 583.00 | 678 230.00 |
BZ Autres créances | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 947.00 | 1 365.00 | 107 583.00 | 108 947.00 |
CF Disponibilités | 586 606.00 | | 586 606.00 | 586 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 919.00 | 37 012.00 | 1 780 907.00 | 1 817 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 093.00 | 543 822.00 | 2 082 270.00 | 2 626 093.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 080.00 | | | 192 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DG Autres réserves | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 574.00 | | | 210 574.00 |
DL TOTAL (I) | 573 272.00 | | | 573 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 650.00 | | | 413 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 277.00 | | | 610 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 146.00 | | | 259 146.00 |
EA Autres dettes | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 999.00 | | | 1 508 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 270.00 | | | 2 082 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 899.00 | | | 1 413 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 439.00 | | -10 439.00 | -10 439.00 |
FG Production vendue services | 5 393 647.00 | | 5 393 647.00 | 5 393 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 208.00 | | 5 383 208.00 | 5 383 208.00 |
FM Production stockée | | | -37 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 946.00 | |
GE Autres charges | | | 30 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 679.00 | | | 5 401 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 106.00 | | | 5 191 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 574.00 | | | 210 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 393.00 | | 18 537.00 | 811 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 376.00 | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 756.00 | 808 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 944.00 | 176 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 436.00 | 627 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 410.00 | | 2 806.00 | 177 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 367.00 | | 15 688.00 | 622 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | | 43.00 | 11 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 244.00 | 57 946.00 | 14 380.00 | 463 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 349.00 | 2 909.00 | 3 944.00 | 43 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 894.00 | 55 037.00 | 10 436.00 | 419 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 868.00 | | 31 221.00 | 66 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 601.00 | 1 365.00 | 4 601.00 | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 468.00 | 1 365.00 | 35 821.00 | 71 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 468.00 | 1 365.00 | 35 821.00 | 71 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 365.00 | 4 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 277.00 | 610 277.00 | | 610 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 636 200.00 | | | 636 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VB T. V. A. | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 948.00 | 60 848.00 | 95 100.00 | 155 948.00 |
VI Groupe et associés | 413 650.00 | 413 650.00 | | 413 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VP Divers | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 919.00 | 844 408.00 | 511.00 | 844 919.00 |
VW T.V.A. | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 304.00 | 1 363 204.00 | 95 100.00 | 1 458 304.00 |