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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
AN Terrains | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 283.00 | 296 951.00 | 139 332.00 | 436 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 562.00 | 229 800.00 | 49 762.00 | 279 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 304.00 | 572 176.00 | 326 128.00 | 898 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 146.00 | | 300 146.00 | 300 146.00 |
BN En cours de production de biens | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 506.00 | 24 344.00 | 1 244 162.00 | 1 268 506.00 |
BZ Autres créances | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 947.00 | 2 910.00 | 6 038.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 439 237.00 | | 439 237.00 | 439 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 615.00 | 27 254.00 | 2 253 361.00 | 2 280 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 919.00 | 599 431.00 | 2 579 489.00 | 3 178 919.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 080.00 | | | 192 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DG Autres réserves | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 598.00 | | | 340 598.00 |
DL TOTAL (I) | 703 296.00 | | | 703 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 530.00 | | | 632 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 579.00 | | | 629 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 563.00 | | | 383 563.00 |
EA Autres dettes | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 192.00 | | | 1 876 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 489.00 | | | 2 579 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 795.00 | | | 1 787 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 174.00 | | 99 276.00 | 808 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 920.00 | 1 226.00 | 898 304.00 | 7 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | 1 226.00 | 717 629.00 | 7 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 272.00 | | | 176 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 619.00 | | 99 156.00 | 627 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 120.00 | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 810.00 | 65 367.00 | 1.00 | 506 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 315.00 | 1 326.00 | | 42 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 495.00 | 64 041.00 | 1.00 | 464 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 647.00 | 1 900.00 | 13 203.00 | 35 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 2 910.00 | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 012.00 | 4 810.00 | 14 568.00 | 37 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 012.00 | 4 810.00 | 14 568.00 | 37 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 13 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 910.00 | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 530.00 | 632 530.00 | | 632 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 579.00 | 629 579.00 | | 629 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 223.00 | 75 826.00 | 88 397.00 | 164 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 563.00 | 383 563.00 | | 383 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 152.00 | 1 464 641.00 | 511.00 | 1 465 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 192.00 | 1 787 795.00 | 88 397.00 | 1 876 192.00 |