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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 329.00 | 37 483.00 | 4 846.00 | 42 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 246.00 | 52 708.00 | 8 537.00 | 61 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 765.00 | 90 344.00 | 95 421.00 | 185 765.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 194.00 | 90 344.00 | 296 850.00 | 387 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 141.00 | 59 378.00 | | 27 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 568.00 | -4 869.00 | | -195 568.00 |
DL TOTAL (I) | -160 079.00 | 55 289.00 | | -160 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 370.00 | 83 795.00 | | 80 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 33.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 478.00 | 80 758.00 | | 148 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 082.00 | 98 347.00 | | 158 082.00 |
EA Autres dettes | | 7 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 929.00 | 270 501.00 | | 456 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 850.00 | 325 790.00 | | 296 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 717.00 | 188 929.00 | | 380 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 901.00 | | 1 258 901.00 | 1 258 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 901.00 | | 1 258 901.00 | 1 258 901.00 |
FQ Autres produits | | | -317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 197.00 | 390.00 | | 50 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 793.00 | 390.00 | | 66 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 005.00 | -390.00 | | -17 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 372.00 | 1 748 859.00 | | 1 308 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 940.00 | 1 753 728.00 | | 1 503 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 568.00 | -4 869.00 | | -195 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 184.00 | 9 233.00 | | 8 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 407.00 | | 5 858.00 | 170 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 450.00 | | 5 844.00 | 165 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | 14.00 | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 732.00 | 10 612.00 | | 79 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 579.00 | 10 612.00 | | 79 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 478.00 | 148 478.00 | | 148 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VW T.V.A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 717.00 | 380 717.00 | | 380 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 9 355.00 | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 099.00 | 8 435.00 | | 101 099.00 |
ST Autres comptes | 102 516.00 | 111 550.00 | | 102 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 263.00 | 64 525.00 | | 65 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | 4 166.00 | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | 13 521.00 | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 878.00 | 184 510.00 | | 268 878.00 |