| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 057.00 | 43 602.00 | 24 456.00 | 68 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 522.00 | 45 349.00 | 81 172.00 | 126 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 565.00 | 89 103.00 | 110 462.00 | 199 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CF Disponibilités | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 875.00 | | 163 875.00 | 163 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 036.00 | 89 103.00 | 290 933.00 | 380 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -168 427.00 | 27 141.00 | | -168 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 558.00 | -195 568.00 | | 80 558.00 |
DL TOTAL (I) | -79 521.00 | -160 079.00 | | -79 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 665.00 | 80 370.00 | | 83 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 257.00 | 70 000.00 | | 88 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 017.00 | 148 478.00 | | 76 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 515.00 | 158 082.00 | | 122 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 454.00 | 456 929.00 | | 370 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 933.00 | 296 850.00 | | 290 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 454.00 | 380 717.00 | | 370 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 417.00 | | 1 136 417.00 | 1 136 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 417.00 | | 1 136 417.00 | 1 136 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 254.00 | | | 132 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 997.00 | 49 788.00 | | 153 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 50 197.00 | | 6 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610.00 | 66 793.00 | | 22 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 388.00 | -17 005.00 | | 131 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 927.00 | 1 308 372.00 | | 1 290 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 368.00 | 1 503 940.00 | | 1 210 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 558.00 | -195 568.00 | | 80 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 493.00 | 8 184.00 | | 6 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 265.00 | | 35 044.00 | 176 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 744.00 | 199 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 744.00 | 194 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 294.00 | | 35 029.00 | 171 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | 15.00 | 4 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 344.00 | 10 503.00 | 11 744.00 | 90 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 191.00 | 10 503.00 | 11 744.00 | 90 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VI Groupe et associés | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VW T.V.A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 454.00 | 370 454.00 | | 370 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | 5 171.00 | | 5 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 464.00 | 101 099.00 | | 71 464.00 |
ST Autres comptes | 104 663.00 | 102 516.00 | | 104 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 011.00 | 65 263.00 | | 70 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 4 864.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | 10 035.00 | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 051.00 | 28 030.00 | | 27 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 892.00 | 19 196.00 | | 17 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 137.00 | 268 878.00 | | 246 137.00 |