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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 7 099.00 | 4 199.00 | 11 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 578.00 | 20 452.00 | 13 125.00 | 33 578.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 336.00 | | 169 336.00 | 169 336.00 |
BZ Autres créances | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 069.00 | | 221 069.00 | 221 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 647.00 | 20 452.00 | 234 194.00 | 254 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 919.00 | 212 919.00 | | 212 919.00 |
DH Report à nouveau | -44 897.00 | -49 091.00 | | -44 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | 4 194.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 177 053.00 | 176 406.00 | | 177 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 577.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 49 344.00 | | 4 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 737.00 | 38 836.00 | | 39 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 141.00 | 101 357.00 | | 57 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 194.00 | 277 763.00 | | 234 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 994.00 | 100 780.00 | | 56 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 343.00 | | 237 343.00 | 237 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 343.00 | | 237 343.00 | 237 343.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 50 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 028.00 | 13 898.00 | | 41 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 124.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 124.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -124.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 353.00 | 229 941.00 | | 260 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 706.00 | 225 747.00 | | 259 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647.00 | 4 194.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 269.00 | 2 184.00 | | 18 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | 506.00 | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 1 678.00 | | 5 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 169 336.00 | | | 169 336.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 165.00 | 188 050.00 | 5 115.00 | 193 165.00 |
VW T.V.A. | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 541.00 | 44 394.00 | 147.00 | 44 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 204.00 | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | 3 411.00 | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 23 736.00 | 39 728.00 | | 23 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 581.00 | 30 011.00 | | 22 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 209.00 | 54 881.00 | | 26 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 578.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | 782.00 | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 729.00 | 30 129.00 | | 43 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 872.00 | 9 120.00 | | 6 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 051.00 | 128 031.00 | | 76 051.00 |