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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 8 459.00 | 2 839.00 | 11 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 913.00 | 21 812.00 | 10 100.00 | 31 913.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 975.00 | | 203 975.00 | 203 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 888.00 | 21 812.00 | 214 075.00 | 235 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 919.00 | 212 919.00 | | 212 919.00 |
DH Report à nouveau | -44 250.00 | -44 897.00 | | -44 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 475.00 | 647.00 | | 14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 191 529.00 | 177 053.00 | | 191 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 147.00 | | 3 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 4 657.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 986.00 | 39 737.00 | | 17 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 546.00 | 57 141.00 | | 22 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 075.00 | 234 194.00 | | 214 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 023.00 | 56 994.00 | | 19 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
FM Production stockée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 501.00 | 41 028.00 | | 28 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 158.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 158.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -158.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 947.00 | 260 353.00 | | 174 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 471.00 | 259 706.00 | | 160 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 475.00 | 647.00 | | 14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 578.00 | | 990.00 | 33 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 31 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 990.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 452.00 | 1 360.00 | | 20 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 1 360.00 | | 7 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 226.00 | 73 776.00 | 3 450.00 | 77 226.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 546.00 | 19 023.00 | 3 523.00 | 22 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 322.00 | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | 3 525.00 | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 19 057.00 | 23 736.00 | | 19 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 959.00 | 22 581.00 | | 17 959.00 |
YT Sous‐traitance | 10 713.00 | 26 209.00 | | 10 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | 1 102.00 | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | 1 424.00 | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 619.00 | 43 729.00 | | 36 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 835.00 | 6 872.00 | | 5 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 218.00 | 76 051.00 | | 51 218.00 |