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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 736.00 | 7.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 885.00 | | 1 044 885.00 | 1 044 885.00 |
AP Constructions | 443 596.00 | 412 392.00 | 31 203.00 | 443 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 419.00 | 119 592.00 | 10 827.00 | 130 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 857.00 | 128 298.00 | 29 559.00 | 157 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 272.00 | 663 019.00 | 1 120 252.00 | 1 783 272.00 |
BT Marchandises | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CF Disponibilités | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 356.00 | 663 019.00 | 1 201 337.00 | 1 864 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 385.00 | | | 770 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
DH Report à nouveau | -79 336.00 | | | -79 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 465.00 | | | -327 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 394 799.00 | | | 394 799.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 354.00 | | | 178 354.00 |
EA Autres dettes | 233 235.00 | | | 233 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 537.00 | | | 786 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 337.00 | | | 1 201 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 765.00 | | | 753 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 051.00 | | 1 312 051.00 | 1 312 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 051.00 | | 1 312 051.00 | 1 312 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 745.00 | | | 302 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 708.00 | | | -246 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 873.00 | | | 1 427 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 338.00 | | | 1 755 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 465.00 | | | -327 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 860.00 | | | 1 791 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 886.00 | | | 1 044 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 206.00 | | | 742 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 751.00 | 29 556.00 | 23 287.00 | 656 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 751.00 | 26 819.00 | 23 287.00 | 656 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VC Groupe et associés | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 084.00 | 82 311.00 | 32 773.00 | 115 084.00 |
VI Groupe et associés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 719.00 | | | -36 719.00 |
VP Divers | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 254.00 | 58 485.00 | 3 769.00 | 62 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 538.00 | 753 765.00 | 32 773.00 | 786 538.00 |