| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 885.00 | 450 000.00 | 594 885.00 | 1 044 885.00 |
AP Constructions | 443 596.00 | 442 803.00 | 793.00 | 443 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 662.00 | 150 767.00 | 3 894.00 | 154 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 986.00 | 291 224.00 | 27 762.00 | 318 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 643.00 | 1 337 538.00 | 631 104.00 | 1 968 643.00 |
BZ Autres créances | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CF Disponibilités | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 566.00 | 1 337 538.00 | 688 027.00 | 2 025 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 385.00 | | | 770 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
DH Report à nouveau | -704 873.00 | | | -704 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 789.00 | | | -508 789.00 |
DL TOTAL (I) | -417 359.00 | | | -417 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 312.00 | | | 379 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
EA Autres dettes | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 387.00 | | | 1 105 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 027.00 | | | 688 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 719.00 | | | 759 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | -77 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -499.00 | | | -499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 117.00 | | | 210 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 906.00 | | | 718 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 789.00 | | | -508 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 643.00 | | | 1 968 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 629.00 | | | 1 047 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 245.00 | | | 917 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 678.00 | 45 860.00 | | 841 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 934.00 | 45 860.00 | | 838 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 450 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 450 000.00 | 69 000.00 | 69 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 568.00 | 235 568.00 | | 235 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 000.00 | 33 332.00 | 242 159.00 | 379 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 947.00 | 25 178.00 | 3 768.00 | 28 947.00 |
VW T.V.A. | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 387.00 | 759 719.00 | 242 159.00 | 1 105 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
ST Autres comptes | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -180.00 | | | -180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |