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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 190.00 | 22 665.00 | 9 526.00 | 32 190.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 180 181.00 | 145 348.00 | 34 834.00 | 180 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 825.00 | 416 424.00 | 116 401.00 | 532 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 779.00 | 584 437.00 | 247 342.00 | 831 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 332.00 | | 3 479 332.00 | 3 479 332.00 |
BZ Autres créances | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CF Disponibilités | 2 141 162.00 | | 2 141 162.00 | 2 141 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 353.00 | | 5 685 353.00 | 5 685 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 132.00 | 584 437.00 | 5 932 695.00 | 6 517 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 797.00 | | | 338 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 564.00 | | | 1 047 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 631.00 | | | 189 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 992.00 | | | 1 685 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 622 408.00 | | | 3 622 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 547.00 | | | 447 547.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 704.00 | | | 4 246 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 695.00 | | | 5 932 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 296.00 | | | 624 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 895.00 | | 144 120.00 | 997 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 126.00 | 41 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 806.00 | 209 430.00 | 831 779.00 | 100 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 862.00 | 77 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 806.00 | 162 442.00 | 713 007.00 | 100 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 907.00 | | 6 145.00 | 113 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 865.00 | | 136 390.00 | 839 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 123.00 | | 1 585.00 | 44 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 623.00 | 76 949.00 | 212 402.00 | 647 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 523.00 | 5 000.00 | 17 859.00 | 35 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 100.00 | 71 949.00 | 194 543.00 | 612 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 498.00 | 339 498.00 | | 339 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 332.00 | 3 479 332.00 | | 3 479 332.00 |
VC Groupe et associés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 773.00 | 3 544 191.00 | 41 582.00 | 3 585 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 296.00 | 624 296.00 | | 624 296.00 |