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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 683.00 | 14 883.00 | 7 800.00 | 22 683.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 175 531.00 | 150 034.00 | 25 497.00 | 175 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 188.00 | 462 417.00 | 139 771.00 | 602 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 398.00 | 627 334.00 | 255 064.00 | 882 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270 176.00 | 120 356.00 | 5 149 820.00 | 5 270 176.00 |
BZ Autres créances | 215 539.00 | | 215 539.00 | 215 539.00 |
CF Disponibilités | 2 994 669.00 | | 2 994 669.00 | 2 994 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 231.00 | 120 356.00 | 8 380 875.00 | 8 501 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 383 629.00 | 747 691.00 | 8 635 939.00 | 9 383 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 797.00 | | | 338 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 564.00 | | | 1 047 564.00 |
DG Autres réserves | 189 631.00 | | | 189 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 472.00 | | | 265 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 463.00 | | | 1 951 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 078 723.00 | | | 6 078 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 124.00 | | | 183 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 089.00 | | | 361 089.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 475.00 | | | 6 684 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 939.00 | | | 8 635 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 569.00 | | | 6 684 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 779.00 | | 144 271.00 | 831 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 337.00 | 36 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 169.00 | 84 482.00 | 882 398.00 | 9 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 508.00 | 67 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | 26 638.00 | 777 720.00 | 9 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 190.00 | | 3 000.00 | 77 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 007.00 | | 100 520.00 | 713 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 582.00 | | 40 751.00 | 41 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 437.00 | 75 390.00 | 32 492.00 | 584 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 665.00 | 4 726.00 | 12 508.00 | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 772.00 | 70 664.00 | 19 985.00 | 561 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 124.00 | 183 124.00 | | 183 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 576.00 | 236 576.00 | | 236 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 149 820.00 | 5 149 820.00 | | 5 149 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
VC Groupe et associés | 202 696.00 | 202 696.00 | | 202 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 583.00 | 5 506 587.00 | 36 996.00 | 5 543 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 752.00 | 605 752.00 | | 605 752.00 |