| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 645.00 | 17 390.00 | 255.00 | 17 645.00 |
AH Fonds commercial | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 143.00 | 26 245.00 | 1 898.00 | 28 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 850.00 | 266 702.00 | 185 148.00 | 451 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 279.00 | 423 766.00 | 267 512.00 | 691 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 791.00 | | 583 791.00 | 583 791.00 |
BZ Autres créances | 218 557.00 | | 218 557.00 | 218 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 045.00 | | 1 023 045.00 | 1 023 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 323.00 | 423 766.00 | 1 290 557.00 | 1 714 323.00 |
CU Autres participations | 126 815.00 | 111 800.00 | 15 015.00 | 126 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 328 465.00 | 220 999.00 | | 328 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | 107 466.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 389 908.00 | 376 865.00 | | 389 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 429.00 | 62 146.00 | | 39 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 115.00 | 137 620.00 | | 126 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 044.00 | 267 090.00 | | 531 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 463.00 | 129 302.00 | | 189 463.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 649.00 | 596 158.00 | | 900 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 557.00 | 973 023.00 | | 1 290 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 267.00 | 558 063.00 | | 861 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 160.00 | | 26 417.00 | 618 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 575.00 | | 26 417.00 | 453 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 139.00 | 62 827.00 | | 249 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 638.00 | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 756.00 | 62 190.00 | | 230 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 003.00 | 22 838.00 | 1 041.00 | 90 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 003.00 | 22 838.00 | 1 041.00 | 90 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 044.00 | 531 044.00 | | 531 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
UX Autres créances clients | 583 791.00 | | | 583 791.00 |
VB T. V. A. | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 382.00 | 16 431.00 | 22 951.00 | 39 382.00 |
VI Groupe et associés | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
VP Divers | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 099.00 | 859 099.00 | | 859 099.00 |
VW T.V.A. | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 649.00 | 877 698.00 | 22 951.00 | 900 649.00 |