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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
AH Fonds commercial | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 823.00 | 27 204.00 | 1 619.00 | 28 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 578.00 | 315 828.00 | 130 750.00 | 446 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 187.00 | 461 221.00 | 226 966.00 | 688 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 840.00 | 776.00 | 558 064.00 | 558 840.00 |
BZ Autres créances | 369 994.00 | | 369 994.00 | 369 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 227 954.00 | | 227 954.00 | 227 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 587.00 | 776.00 | 1 244 811.00 | 1 245 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 774.00 | 461 997.00 | 1 471 777.00 | 1 933 774.00 |
CU Autres participations | 126 815.00 | 98 915.00 | 27 900.00 | 126 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 341 508.00 | 328 465.00 | | 341 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 253.00 | 13 043.00 | | -124 253.00 |
DL TOTAL (I) | 265 655.00 | 389 908.00 | | 265 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 988.00 | 39 429.00 | | 22 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 849.00 | 126 115.00 | | 86 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 997.00 | 531 044.00 | | 901 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 287.00 | 189 463.00 | | 194 287.00 |
EA Autres dettes | | 14 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 206 122.00 | 900 649.00 | | 1 206 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 777.00 | 1 290 557.00 | | 1 471 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 171.00 | 877 698.00 | | 1 183 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 577.00 | | 4 318.00 | 644 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 639 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910.00 | 475 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 992.00 | | 4 318.00 | 479 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 966.00 | 53 767.00 | 3 427.00 | 311 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | 255.00 | | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 946.00 | 53 512.00 | 3 427.00 | 292 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 800.00 | 776.00 | 12 885.00 | 111 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 800.00 | 776.00 | 12 885.00 | 111 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 997.00 | 901 997.00 | | 901 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
UX Autres créances clients | 557 909.00 | 557 909.00 | | 557 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 951.00 | 15 264.00 | 7 687.00 | 22 951.00 |
VI Groupe et associés | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VP Divers | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 835.00 | 984 835.00 | | 984 835.00 |
VW T.V.A. | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 122.00 | 1 198 435.00 | 7 687.00 | 1 206 122.00 |