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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 968 074.00 | 437 357.00 | 530 717.00 | 968 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 074.00 | 437 357.00 | 530 717.00 | 968 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
084 Disponibilités | 823 926.00 | | 823 926.00 | 823 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 851 478.00 | | 851 478.00 | 851 478.00 |
110 Total général Actif | 1 819 552.00 | 437 357.00 | 1 382 195.00 | 1 819 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 335 388.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 688 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 382 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 874.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 641.00 | | | 941 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 189.00 | | | 1 189.00 |