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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 968 074.00 | 455 070.00 | 513 004.00 | 968 074.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 118.00 | 455 070.00 | 513 048.00 | 968 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
072 Créances – Autres | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
084 Disponibilités | 706 195.00 | | 706 195.00 | 706 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 802 174.00 | | 802 174.00 | 802 174.00 |
110 Total général Actif | 1 770 292.00 | 455 070.00 | 1 315 223.00 | 1 770 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 335 388.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 675 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 182 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968 074.00 | | | 968 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 523.00 | | | 3 523.00 |