| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 002.00 | 16 600.00 | 402.00 | 17 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 586.00 | 16 600.00 | 1 986.00 | 18 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
060 Stock marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 210.00 | 1 112.00 | 71 097.00 | 72 210.00 |
072 Créances – Autres | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 674.00 | 1 112.00 | 131 561.00 | 132 674.00 |
110 Total général Actif | 151 260.00 | 17 713.00 | 133 548.00 | 151 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639.00 | 473.00 | | 639.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 803.00 | 294 165.00 | | 282 803.00 |
222 Production stockée | -13 200.00 | -1 767.00 | | -13 200.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | 2 184.00 | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 860.00 | 295 056.00 | | 271 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | 101.00 | | -239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 186.00 | 136 443.00 | | 119 186.00 |
242 Autres charges externes. | 86 711.00 | 84 521.00 | | 86 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 3 840.00 | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 607.00 | 46 735.00 | | 41 607.00 |
252 Charges sociales | 19 215.00 | 19 703.00 | | 19 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | 642.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 2 157.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 111.00 | 294 143.00 | | 270 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 749.00 | 913.00 | | 1 749.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 370.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 375.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 60.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 031.00 | 156.00 | | 1 031.00 |