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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 002.00 | 16 865.00 | 137.00 | 17 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 586.00 | 16 865.00 | 1 721.00 | 18 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 296.00 | 1 112.00 | 65 184.00 | 66 296.00 |
072 Créances – Autres | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 974.00 | 1 112.00 | 148 862.00 | 149 974.00 |
110 Total général Actif | 168 561.00 | 17 978.00 | 150 583.00 | 168 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330.00 | 639.00 | | 330.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 819.00 | 282 803.00 | | 333 819.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | -13 200.00 | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 1 618.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 157.00 | 271 860.00 | | 333 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | -239.00 | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 247.00 | 119 186.00 | | 154 247.00 |
242 Autres charges externes. | 106 455.00 | 86 711.00 | | 106 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 2 786.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 428.00 | 41 607.00 | | 44 428.00 |
252 Charges sociales | 19 119.00 | 19 215.00 | | 19 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 335.00 | | 265.00 |
262 Autres charges | 3 069.00 | 511.00 | | 3 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 427.00 | 270 111.00 | | 330 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 730.00 | 1 749.00 | | 2 730.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 143.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 360.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 214.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 337.00 | 1 031.00 | | 1 337.00 |