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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 269.00 | 2 690.00 | 94 579.00 | 97 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 799.00 | 2 690.00 | 173 109.00 | 175 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
DH Report à nouveau | -68 488.00 | -55 761.00 | | -68 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 902.00 | -12 726.00 | | 60 902.00 |
DL TOTAL (I) | 141 473.00 | 80 570.00 | | 141 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | 6 669.00 | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 183.00 | 14 686.00 | | 18 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 21 828.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 635.00 | 43 184.00 | | 31 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 109.00 | 123 755.00 | | 173 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 635.00 | 43 184.00 | | 31 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 143.00 | 510.00 | | 107 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 180.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 728.00 | 180.00 | | 15 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 414.00 | 330.00 | | 91 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 792.00 | 79 929.00 | | 138 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 890.00 | 92 656.00 | | 77 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 902.00 | -12 726.00 | | 60 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 94 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 97 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |