| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 580.00 | 32 625.00 | 121 955.00 | 154 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 968.00 | 32 625.00 | 238 343.00 | 270 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 580.00 | 32 625.00 | 121 955.00 | 154 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 297.00 | 105 059.00 | | 154 297.00 |
DH Report à nouveau | | -17 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 121.00 | 67 060.00 | | -27 121.00 |
DL TOTAL (I) | 171 176.00 | 198 297.00 | | 171 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 770.00 | 32 826.00 | | 24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 27 361.00 | | 19 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 268.00 | 21 462.00 | | 23 268.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 167.00 | 81 650.00 | | 67 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 343.00 | 279 948.00 | | 238 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 167.00 | 81 650.00 | | 67 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 42 857.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 119.00 | 99 948.00 | | 40 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 241.00 | 32 888.00 | | 67 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 121.00 | 67 060.00 | | -27 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 580.00 | | | 154 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 580.00 | | | 154 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 625.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |