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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302.00 | 3 352.00 | 951.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 300.00 | 19 988.00 | 3 312.00 | 23 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
BN En cours de production de biens | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 074.00 | | 205 074.00 | 205 074.00 |
BZ Autres créances | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
CF Disponibilités | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 721.00 | | 600 721.00 | 600 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 021.00 | 19 988.00 | 604 033.00 | 624 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 132 634.00 | 132 150.00 | | 132 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 141.00 | 135 484.00 | | 102 141.00 |
DL TOTAL (I) | 247 353.00 | 280 212.00 | | 247 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 807.00 | 148 737.00 | | 221 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | 98 257.00 | | 132 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | 4 076.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 680.00 | 251 070.00 | | 356 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 033.00 | 531 282.00 | | 604 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 680.00 | 251 070.00 | | 356 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 807.00 | | | 221 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 939.00 | | 2 361.00 | 20 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165.00 | 823.00 | | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 823.00 | | 19 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 205 074.00 | | | 205 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VI Groupe et associés | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VP Divers | 271.00 | | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 326.00 | 254 965.00 | 2 361.00 | 257 326.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 680.00 | 356 680.00 | | 356 680.00 |