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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 643.00 | 17 632.00 | 13 011.00 | 30 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302.00 | 4 062.00 | 240.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 306.00 | 21 694.00 | 15 612.00 | 37 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
BN En cours de production de biens | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 309.00 | | 163 309.00 | 163 309.00 |
BZ Autres créances | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 015.00 | | 533 015.00 | 533 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 321.00 | 21 694.00 | 548 627.00 | 570 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 120.00 | 79 222.00 | | 35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 47 698.00 | 91 800.00 | | 47 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 264.00 | 425 768.00 | | 361 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 411.00 | 48 112.00 | | 42 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | 108 712.00 | | 79 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 905.00 | 16 048.00 | | 17 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 929.00 | 598 640.00 | | 500 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 627.00 | 690 440.00 | | 548 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 696.00 | 598 640.00 | | 204 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 479.00 | | 12 827.00 | 24 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 118.00 | | 12 827.00 | 22 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | 1 155.00 | | 20 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | 1 155.00 | | 20 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 163 309.00 | 163 309.00 | | 163 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VC Groupe et associés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 264.00 | 65 031.00 | 262 988.00 | 361 264.00 |
VI Groupe et associés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 601.00 | 276 601.00 | | 276 601.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 929.00 | 204 696.00 | 262 988.00 | 500 929.00 |