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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 265.00 | 23 476.00 | 6 789.00 | 30 265.00 |
040 Immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 086.00 | 23 476.00 | 115 610.00 | 139 086.00 |
060 Stock marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 121 816.00 | | 121 816.00 | 121 816.00 |
084 Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
110 Total général Actif | 267 772.00 | 23 476.00 | 244 296.00 | 267 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 128.00 | 217 663.00 | | 207 128.00 |
230 Autres produits | 9 634.00 | 6 429.00 | | 9 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 762.00 | 224 092.00 | | 216 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 149.00 | 38 556.00 | | 40 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 940.00 | 970.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 57 027.00 | 49 499.00 | | 57 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 4 862.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 674.00 | 61 516.00 | | 69 674.00 |
252 Charges sociales | 16 548.00 | 13 937.00 | | 16 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | 3 142.00 | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 580.00 | 172 486.00 | | 189 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 182.00 | 51 606.00 | | 27 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 477.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 862.00 | 51 129.00 | | 26 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |