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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 033.00 | 29 118.00 | 12 916.00 | 42 033.00 |
040 Immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 854.00 | 29 118.00 | 121 737.00 | 150 854.00 |
060 Stock marchandises | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
072 Créances – Autres | 146 653.00 | | 146 653.00 | 146 653.00 |
084 Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
110 Total général Actif | 318 353.00 | 29 118.00 | 289 236.00 | 318 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 800.00 | 173 648.00 | | 165 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 273.00 | | |
230 Autres produits | 6 975.00 | 6 531.00 | | 6 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 100.00 | 181 453.00 | | 181 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 353.00 | 41 408.00 | | 39 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 454.00 | -3 204.00 | | -1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 38 498.00 | 45 847.00 | | 38 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 8 234.00 | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 585.00 | 63 854.00 | | 77 585.00 |
252 Charges sociales | 19 086.00 | 17 790.00 | | 19 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | 2 973.00 | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 060.00 | 176 924.00 | | 180 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 041.00 | 4 528.00 | | 1 041.00 |
290 Produits exceptionnels | | 272.00 | | |
294 Charges financières | 447.00 | 198.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 86.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505.00 | 4 516.00 | | 505.00 |