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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 150.00 | 30 581.00 | 5 569.00 | 36 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 599.00 | 81 205.00 | 6 394.00 | 87 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 725.00 | 119 406.00 | 20 319.00 | 139 725.00 |
BT Marchandises | 366 781.00 | | 366 781.00 | 366 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 691.00 | | 970 691.00 | 970 691.00 |
BZ Autres créances | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 934.00 | | 1 363 934.00 | 1 363 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 659.00 | 119 406.00 | 1 384 254.00 | 1 503 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 702 534.00 | 736 978.00 | | 702 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 702.00 | -34 443.00 | | -103 702.00 |
DL TOTAL (I) | 650 632.00 | 754 334.00 | | 650 632.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 24 042.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 24 042.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 413.00 | 57 861.00 | | 184 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 457.00 | 576 784.00 | | 466 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | 73 732.00 | | 50 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 621.00 | 708 377.00 | | 701 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 254.00 | 1 486 753.00 | | 1 384 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 563 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 606 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 110 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 347.00 | 3 886.00 | | -9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 691.00 | 5 722 285.00 | | 4 613 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 393.00 | 5 756 728.00 | | 4 717 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 702.00 | -34 443.00 | | -103 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 828.00 | 6 966.00 | 20 389.00 | 132 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 825.00 | 2 315.00 | 11 559.00 | 39 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 003.00 | 4 651.00 | 8 830.00 | 93 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 042.00 | 7 958.00 | | 24 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 042.00 | 7 958.00 | | 24 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 457.00 | 466 457.00 | | 466 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
UX Autres créances clients | 970 691.00 | | | 970 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 413.00 | 184 413.00 | | 184 413.00 |
VP Divers | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 337.00 | 996 980.00 | 8 357.00 | 1 005 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 621.00 | 701 621.00 | | 701 621.00 |