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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 150.00 | 33 881.00 | 2 269.00 | 36 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 042.00 | 7 942.00 | 1 100.00 | 9 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 649.00 | 75 568.00 | 2 081.00 | 77 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 098.00 | 117 391.00 | 13 707.00 | 131 098.00 |
BT Marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 886.00 | | 785 886.00 | 785 886.00 |
BZ Autres créances | 863 503.00 | | 863 503.00 | 863 503.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 470.00 | | 1 658 470.00 | 1 658 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 568.00 | 117 391.00 | 1 672 177.00 | 1 789 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 601 626.00 | 598 832.00 | | 601 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 466.00 | 2 793.00 | | -21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 631 960.00 | 653 426.00 | | 631 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 383.00 | 55 612.00 | | 84 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 579.00 | 191 197.00 | | 106 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 774.00 | 12 453.00 | | 12 774.00 |
EA Autres dettes | 836 482.00 | 4 132.00 | | 836 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 217.00 | 263 393.00 | | 1 040 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 177.00 | 940 671.00 | | 1 672 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 675.00 | | 1 423.00 | 129 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 268.00 | | 1 423.00 | 85 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 318.00 | 3 074.00 | | 114 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 231.00 | 1 650.00 | | 32 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 086.00 | 1 424.00 | | 82 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 482.00 | 836 482.00 | | 836 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 785 886.00 | 785 886.00 | | 785 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 503.00 | 863 503.00 | | 863 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 100.00 | 1 652 843.00 | 8 257.00 | 1 661 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 217.00 | 1 040 217.00 | | 1 040 217.00 |