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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 751.00 | 50 951.00 | 1 800.00 | 52 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 367.00 | 4 750.00 | 72 617.00 | 77 367.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 492.00 | 4 750.00 | 80 742.00 | 85 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 244.00 | 55 701.00 | 82 542.00 | 138 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 4 750.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 4 750.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 4 750.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 4 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 434.00 | 78 634.00 | 1 800.00 | 80 434.00 |
VW T.V.A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |