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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 751.00 | 50 951.00 | 1 800.00 | 52 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 038.00 | 6 500.00 | 66 538.00 | 73 038.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 466.00 | 6 500.00 | 75 966.00 | 82 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 217.00 | 57 451.00 | 77 766.00 | 135 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 3 250.00 | 1 500.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 3 250.00 | 1 500.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 3 250.00 | 1 500.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 817.00 | 74 017.00 | 1 800.00 | 75 817.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |