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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 328.00 | 108.00 | 3 220.00 | 3 328.00 |
AP Constructions | 21 752.00 | 9 991.00 | 11 761.00 | 21 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 877.00 | 27 027.00 | 18 850.00 | 45 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 710.00 | 43 879.00 | 33 831.00 | 77 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 319.00 | 43 879.00 | 66 440.00 | 110 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 742.00 | 19 908.00 | | 21 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209.00 | 2 334.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 30 451.00 | 27 742.00 | | 30 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | 7 079.00 | | 4 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 4 141.00 | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 838.00 | 1 720.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | 16 505.00 | | 15 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | 815.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 988.00 | 30 260.00 | | 35 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 440.00 | 58 002.00 | | 66 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 382.00 | | 3 328.00 | 74 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 382.00 | | 3 328.00 | 74 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 411.00 | 6 468.00 | | 37 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 411.00 | 6 468.00 | | 37 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 2 749.00 | 1 626.00 | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 151.00 | 29 524.00 | 1 626.00 | 31 151.00 |