| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 328.00 | 441.00 | 2 887.00 | 3 328.00 |
AP Constructions | 21 752.00 | 11 190.00 | 10 562.00 | 21 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 877.00 | 32 089.00 | 13 788.00 | 45 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 710.00 | 50 472.00 | 27 238.00 | 77 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 542.00 | 50 472.00 | 59 070.00 | 109 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 451.00 | 21 742.00 | | 24 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190.00 | 3 209.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 32 141.00 | 30 451.00 | | 32 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 4 375.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 4 670.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 528.00 | 4 838.00 | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 15 650.00 | | 10 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244.00 | 6 455.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 929.00 | 35 988.00 | | 26 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 070.00 | 66 440.00 | | 59 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 879.00 | 6 593.00 | | 43 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 879.00 | 6 593.00 | | 43 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |