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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 6 089.00 | 8 561.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 967.00 | 48 966.00 | 8 001.00 | 56 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 026.00 | 60 464.00 | 36 562.00 | 97 026.00 |
BT Marchandises | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 278.00 | 257 919.00 | 421 359.00 | 679 278.00 |
BZ Autres créances | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 269.00 | 257 919.00 | 508 350.00 | 766 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 295.00 | 318 383.00 | 544 912.00 | 863 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
DH Report à nouveau | -20 862.00 | | | -20 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
DL TOTAL (I) | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 427.00 | | | 313 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 155.00 | | | 461 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 912.00 | | | 544 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 155.00 | | | 461 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 926.00 | 29 993.00 | | 227 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 926.00 | 29 993.00 | | 227 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 926.00 | 29 993.00 | | 227 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 427.00 | 313 427.00 | | 313 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 467.00 | 715 467.00 | | 715 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 155.00 | 461 155.00 | | 461 155.00 |