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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 023.00 | 13 462.00 | 561.00 | 14 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 845.00 | 44 734.00 | 82 111.00 | 126 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 277.00 | 63 605.00 | 102 672.00 | 166 277.00 |
BT Marchandises | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 694.00 | 18 343.00 | 613 351.00 | 631 694.00 |
BZ Autres créances | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CF Disponibilités | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 942.00 | 18 343.00 | 752 600.00 | 770 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 219.00 | 81 947.00 | 855 272.00 | 937 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
DL TOTAL (I) | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 946.00 | | | 585 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 520.00 | | | 715 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 272.00 | | | 855 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 702.00 | | | 632 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 014.00 | | 88 262.00 | 78 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 605.00 | | 88 262.00 | 52 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 636.00 | 12 969.00 | | 50 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 227.00 | 12 969.00 | | 45 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 441.00 | 9 926.00 | 19 516.00 | 29 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 946.00 | 585 946.00 | | 585 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UX Autres créances clients | 607 432.00 | 607 432.00 | | 607 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 776.00 | 16 785.00 | 62 990.00 | 79 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 754.00 | 675 754.00 | | 675 754.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 209.00 | 632 702.00 | 82 506.00 | 715 209.00 |