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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 054.00 | 45 502.00 | 59 552.00 | 105 054.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 737.00 | 59 265.00 | 266 472.00 | 325 737.00 |
060 Stock marchandises | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
110 Total général Actif | 386 295.00 | 59 265.00 | 327 030.00 | 386 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 597.00 | 138 776.00 | | 166 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 371.00 | 125 449.00 | | 188 371.00 |
224 Production immobilisée | | 4 377.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 27.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 377.00 | 268 628.00 | | 357 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 594.00 | 81 434.00 | | 94 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 457.00 | 1 800.00 | | 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
242 Autres charges externes. | 105 540.00 | 89 004.00 | | 105 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 3 357.00 | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 547.00 | 25 917.00 | | 52 547.00 |
252 Charges sociales | 13 933.00 | 5 783.00 | | 13 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 528.00 | 4 327.00 | | 17 528.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 25.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 317.00 | 211 647.00 | | 294 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 059.00 | 56 982.00 | | 63 059.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 4 887.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 2 058.00 | 1 339.00 | | 2 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 006.00 | 5 050.00 | | 3 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 111.00 | | 11 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 088.00 | 44 371.00 | | 50 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 695.00 | | | 314 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 494.00 | | | 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |