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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 16 861.00 | 2 238.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 825.00 | 104 570.00 | 207 255.00 | 311 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 394.00 | 129 202.00 | 484 193.00 | 613 394.00 |
BT Marchandises | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 313.00 | 7 240.00 | 221 073.00 | 228 313.00 |
BZ Autres créances | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CF Disponibilités | 195 519.00 | | 195 519.00 | 195 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 256.00 | 7 240.00 | 541 017.00 | 548 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 650.00 | 136 441.00 | 1 025 209.00 | 1 161 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 211 629.00 | 91 868.00 | | 211 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 641.00 | 119 761.00 | | 115 641.00 |
DL TOTAL (I) | 383 370.00 | 267 729.00 | | 383 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 620.00 | 274 652.00 | | 231 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 837.00 | 209 436.00 | | 101 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 979.00 | 57 696.00 | | 63 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 585.00 | 109 073.00 | | 168 585.00 |
EA Autres dettes | 75 817.00 | 38 031.00 | | 75 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 839.00 | 688 888.00 | | 641 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 209.00 | 956 617.00 | | 1 025 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 610.00 | 456 935.00 | | 456 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 751 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 167.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 1 167.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 1 167.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | 56 384.00 | | 47 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 950.00 | 1 340 315.00 | | 1 308 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 309.00 | 1 220 555.00 | | 1 193 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 641.00 | 119 761.00 | | 115 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 075.00 | | 1 520.00 | 612 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 613 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 330 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 270.00 | | | 280 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 705.00 | | 1 520.00 | 329 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 490.00 | 33 012.00 | 301.00 | 96 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 720.00 | 33 012.00 | 301.00 | 88 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 620.00 | 46 392.00 | 145 038.00 | 231 620.00 |
VI Groupe et associés | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 438.00 | 321 338.00 | 2 100.00 | 323 438.00 |
VW T.V.A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 839.00 | 456 610.00 | 145 038.00 | 641 839.00 |