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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492.00 | 21 502.00 | 4 989.00 | 26 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 086.00 | 207 714.00 | 137 372.00 | 345 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 048.00 | 236 986.00 | 417 062.00 | 654 048.00 |
BT Marchandises | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 941.00 | 6 800.00 | 232 142.00 | 238 941.00 |
BZ Autres créances | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CF Disponibilités | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 588.00 | 6 800.00 | 549 788.00 | 556 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 635.00 | 243 786.00 | 966 850.00 | 1 210 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 367 931.00 | 297 254.00 | | 367 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 053.00 | 147 177.00 | | 91 053.00 |
DL TOTAL (I) | 515 084.00 | 500 531.00 | | 515 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 805.00 | 155 879.00 | | 119 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 301.00 | 55 652.00 | | 43 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 46 112.00 | | 52 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 449.00 | 149 419.00 | | 176 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 59 635.00 | 56 670.00 | | 59 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 766.00 | 464 932.00 | | 451 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 850.00 | 965 463.00 | | 966 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 142.00 | | 525 142.00 | 525 142.00 |
FG Production vendue services | 876 845.00 | | 876 845.00 | 876 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 987.00 | | 1 401 987.00 | 1 401 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | 29 006.00 | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | 29 006.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | 29 006.00 | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | 59 015.00 | | 36 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 145.00 | 1 454 335.00 | | 1 419 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 092.00 | 1 307 158.00 | | 1 328 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 053.00 | 147 177.00 | | 91 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 858.00 | 1 190.00 | | 652 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 048.00 | | | 654 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 270.00 | | | 280 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 578.00 | | | 371 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 270.00 | | | 280 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 388.00 | 1 190.00 | | 370 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 274.00 | 32 712.00 | | 204 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 504.00 | 32 712.00 | | 196 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | 10 501.00 | 7 402.00 | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | 10 501.00 | 7 402.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | 10 501.00 | 7 402.00 | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 501.00 | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 941.00 | 238 941.00 | | 238 941.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 790.00 | 36 547.00 | 83 243.00 | 119 790.00 |
VI Groupe et associés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 399.00 | 282 299.00 | 2 100.00 | 284 399.00 |
VW T.V.A. | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 751.00 | 368 509.00 | 83 243.00 | 451 751.00 |