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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 303.00 | 915.00 | 2 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 218.00 | 1 303.00 | 58 915.00 | 60 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 446.00 | 1 303.00 | 99 143.00 | 100 446.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 676.00 | 74 287.00 | | 74 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 389.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 77 081.00 | 75 776.00 | | 77 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 409.00 | 8 732.00 | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 1 998.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 504.00 | 19 597.00 | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 062.00 | 30 326.00 | | 22 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 143.00 | 106 102.00 | | 99 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 062.00 | 30 326.00 | | 22 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 69.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 251.00 | 321 000.00 | | 233 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 946.00 | 320 611.00 | | 231 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | 389.00 | | 1 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 038.00 | 1 506.00 | | 7 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 343.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 343.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 728.00 | 40 228.00 | 53 500.00 | 93 728.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |