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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 218.00 | 2 218.00 | 59 000.00 | 61 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 295.00 | 2 218.00 | 122 077.00 | 124 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 964.00 | 77 247.00 | | 77 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | 717.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 79 589.00 | 79 064.00 | | 79 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 279.00 | 6 491.00 | | 10 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 351.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 467.00 | 11 547.00 | | 29 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 488.00 | 20 389.00 | | 42 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 077.00 | 99 453.00 | | 122 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -90.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 938.00 | 249 307.00 | | 190 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 413.00 | 248 590.00 | | 190 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525.00 | 717.00 | | 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 218.00 | | 1 000.00 | 60 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 1 000.00 | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | 226.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 226.00 | | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |