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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560.00 | 6 580.00 | 980.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 161 770.00 | | 161 770.00 | 161 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 184.00 | | 306 184.00 | 306 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 744.00 | 6 580.00 | 307 164.00 | 313 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | -17 141.00 | -11 241.00 | | -17 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | -5 900.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185.00 | -1 881.00 | | 3 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 650.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 804.00 | 244 559.00 | | 301 804.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 980.00 | 245 211.00 | | 303 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 164.00 | 243 329.00 | | 307 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 457.00 | | 596 457.00 | 596 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 457.00 | | 596 457.00 | 596 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 067.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 314.00 | 507 862.00 | | 600 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 248.00 | 513 762.00 | | 595 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066.00 | -5 900.00 | | 5 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 40.00 | | |
060 Stock marchandises | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 894.00 | 120 914.00 | 980.00 | 121 894.00 |
VW T.V.A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 980.00 | 303 980.00 | | 303 980.00 |