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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 3 491.00 | 907.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 153.00 | 7 251.00 | 1 902.00 | 9 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 197 450.00 | | 197 450.00 | 197 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 606.00 | | 334 606.00 | 334 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 759.00 | 7 251.00 | 336 508.00 | 343 759.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | -19 073.00 | -12 075.00 | | -19 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 775.00 | -6 998.00 | | -6 775.00 |
DL TOTAL (I) | -10 588.00 | -3 813.00 | | -10 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 15.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 117.00 | | 13 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 576.00 | 297 802.00 | | 329 576.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 2 900.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 096.00 | 300 835.00 | | 347 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 508.00 | 297 022.00 | | 336 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 992.00 | | 653 992.00 | 653 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 992.00 | | 653 992.00 | 653 992.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 027.00 | 656 343.00 | | 654 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 802.00 | 663 341.00 | | 660 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 775.00 | -6 998.00 | | -6 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138.00 | | 15.00 | 9 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 15.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | 526.00 | | 6 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 526.00 | | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 605.00 | 214 605.00 | | 214 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 636.00 | 86 656.00 | 980.00 | 87 636.00 |
VW T.V.A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 096.00 | 347 096.00 | | 347 096.00 |